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基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距,且有时差距很大?

不同于ETF,开放式基金每天收盘后才结算并公布当日的基金净值.而所谓盘中估值系统,就是利用开发者的一套特定算法,根据即时的股票报价估算某个开放式基金的即时净值.要估算基金净值实在不是容易的事情,基金的持仓组合一季度才公布一次,季度与季度之间的变化无从知晓,利用上季度的持仓组合来估算净值那必定是结果相差十万八千里的.至于利用高级的数据挖掘手法,将基金每天公布的净值和当日整个市场的股价对比,拟合出可能的持仓组合并非不可能,不过似乎准确性仍旧难以保障.至少从现有的那些盘中估值系统的结果来看,结果还很不理想,甚至出现实际净值是上涨,而估计净值却是下跌,两者背道而驰的尴尬情况.

1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响,如果一致看好该基金,买的人多,那么该基金的估值价格高于净值,反之如果大家不普遍不看好该基金,基金估值将会低于基金净值,更多的人愿意以低于净值的价格卖出去.2、基金的认购或者

同于ETF开放式基金每天收盘才结算并公布当日基金净值而所谓盘估值系统利用开发者套特定算法根据即时股票报价估算某开放式基金即时净值要估算基金净值实容易事情基金持仓组合季度才公布次季度与季度之间变化无从知晓利用上季度持仓组合来估算净值必定结相差十万八千里至于利用高级数据挖掘手法基金每天公布净值和当日整市场股价对比拟合出能持仓组合并非能过似乎准确性仍旧难保障至少从现有些盘估值系统结来看结还理想甚至出现实际净值上涨而估计净值却下跌两者背道而驰尴尬情况

1、基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值有较大差距的原因:因为基金盘中的估值是根据基金上一个季度的基金的走势而估算出来的,但是当前的基金净值又是在变化中的,所以可能就会有较大的差异. 2、为了保证证券投资基金(简称

只是当前的预测而已,还要交税,还要受到经济和政治的影响,所以实际净值和估值相差很大

因为估值是根据基金历史的持仓情况进行估值的,基金的实时持仓是不对外公布的,因此是不准确的.

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程.由于股价的随时变动,所以,估值也会随时发生变动,由于基金仓位的变化,估值的测算也在变化,以上多种原因造成估值的误差,一般在晚上8点以后东方财富天天基金网上公告的基金净值就比较准确.

因为基金的预估值是根据基金公布的股票持仓来预计计算的.但是基金公布的股票持仓,每个季度才公布一次,而且是季度结束之后一个月才公布出来,所以基金公布的股票持仓并不准确.因此计算出来的预估净值和实际净值差别会比较大.个人认为基金的预估净值没有什么参考价值!

基金公司公布的净值以基金实际持股的品种和数量计算,而基金估值由于不能及时取得估值日基金实际持股品种和数量的数据,仅参照近期公布的基金重仓股资料(如来源2006年4季度业绩报告等)进行估算.这就是差距存在的原因.

基金重仓股最新的是3.31日前的,且基金重仓股比例一般不到50%其他的股票谁也不知道(基金公司保密的)所以估值是不准的.

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